มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
| ข้อมูล ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|---|
| 2563 | ||
| 31 ธันวาคม 2563 | 7.6978 | 5,476,976,757.65 |
| 30 พฤศจิกายน 2563 | 7.6865 | 5,468,975,955.42 |
| 31 ตุลาคม 2563 | 7.7593 | 5,520,767,781.84 |
| 30 กันยายน 2563 | 7.7776 | 5,533,731,002.56 |
| 31 สิงหาคม 2563 | 7.6801 | 5,464,425,132.01 |
| 31 กรกฎาคม 2563 | 7.7842 | 5,538,471,495.86 |
| 30 มิถุนายน 2563 | 7.7641 | 5,524,179,348.89 |
| 31 พฤษภาคม 2563 | 7.8547 | 5,588,643,596.07 |
| 30 เมษายน 2563 | 7.8611 | 5,593,171,255.89 |
| 31 มีนาคม 2563 | 7.8733 | 5,601,862,527.20 |
| 29 กุมภาพันธ์ 2563 | 7.8844 | 5,609,805,181.23 |
| 31 มกราคม 2563 | 7.8014 | 5,550,709,761.58 |
| 2562 | ||
| 31 ธันวาคม 2562 | 7.5913 | 5,401,225,720.00 |
| 30 พฤศจิกายน 2562 | 7.5456 | 5,368,677,762.33 |
| 31 ตุลาคม 2562 | 7.5126 | 5,345,272,014.18 |
| 30 กันยายน 2562 | 7.6221 | 5,423,153,229.91 |
| 31 สิงหาคม 2562 | 8.8824 | 3,636,455,210.26 |
| 31 กรกฎาคม 2562 | 8.8495 | 3,623,005,597.47 |
| 30 มิถุนายน 2562 | 9.1819 | 3,759,093,655.69 |
| 31 พฤษภาคม 2562 | 9.1887 | 3,761,866,366.62 |
| 30 เมษายน 2562 | 9.2091 | 3,770,229,512.37 |
| 31 มีนาคม 2562 | 9.1820 | 3,759,149,164.75 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2562 | 9.3095 | 3,811,310,796.82 |
| 31 มกราคม 2562 | 9.2202 | 3,774,772,193.74 |
| 2561 | ||
| 31 ธันวาคม 2561 | 9.1065 | 3,728,200,444.89 |
| 30 พฤศจิกายน 2561 | 9.0002 | 3,684,718,561.90 |
| 31 ตุลาคม 2561 | 9.0097 | 3,688,596,294.24 |
| 30 กันยายน 2561 | 9.0051 | 3,686,687,017.43 |
| 31 สิงหาคม 2561 | 8.9975 | 3,683,579,502.68 |
| 31 กรกฎาคม 2561 | 9.2745 | 3,796,993,086.55 |
| 29 มิถุนายน 2561 | 9.2465 | 3,785,498,891.79 |
| 31 พฤษภาคม 2561 | 9.2418 | 3,783,585,053.36 |
| 30 เมษายน 2561 | 9.2410 | 3,783,263,992.62 |
| 30 มีนาคม 2561 | 9.2045 | 3,768,328,860.51 |
| 2560 | ||
| 29 ธันวาคม 2560 | 8.9672 | 3,671,202,606.08 |